Svi volimo steći prednost kada je u pitanju trgovanje kriptovalutom, zbog čega je Average Directional Index (ADX) postao vrijedan alat za ulagače. Ali što točno radi i koliko je učinkovit?
Što je ADX?
Indeks prosječnog smjera je pokazatelj kretanja koji je razvio Welles Wilder. Iako je ovaj indikator izvorno stvoren za praćenje robe, učinkovit je alat za dionice i kriptovalute.
Ova vrsta grafikona izgrađena je na pozitivnim i negativnim smjernim kretanjima imovine. ADX je metrika koja se temelji na izglađenim prosjecima indikatora plus smjera i minus indikatora smjera (+DI odnosno -DI) tijekom unaprijed određenog razdoblja.
Kako bi se podržao ADV, +DI i -DI izračunavaju se procjenom izglađenih prosjeka pozitivnih i negativnih vrijednosti smjerni trendovi tijekom vremena i ponekad se zajednički nazivaju Indikator usmjerenog kretanja (DMI).
Ovi indikatori usmjerenog kretanja pomažu u podržavanju prosječnog indeksa usmjerenja u određivanju smjera i snagu trendova, a ulagači su bili uspješni koristeći te metode u svijetu kriptovaluta,
Kako radi prosječni indeks smjera?
Koncept izračuna prosječnog indeksa smjera može biti jednostavan. Kako bi izračunali ADX kriptovalute, trgovci moraju otkriti srednju vrijednost ili prosjek vrijednosti usmjerenog indeksa tijekom određenog razdoblja.
U nestabilno tržište poput kriptovalute, ADX može biti važan alat za ulagače. Istraživanjem prosječnog usmjerenog indeksa Bitcoina možemo vidjeti da, unatoč povijesno nestalnoj prirodi imovine, njegov ADX može proizvesti neke značajne trendove koje investitori mogu slijediti.
Koristeći podatke kripto-indikatora, istražimo kako možemo očitati Bitcoinov prosječni usmjereni indeks dok učimo o tome kako ADX funkcionira na općenitijoj razini.
Prilikom formiranja grafikona, Welles Wilder je sugerirao da se snažan trend može pronaći kada ADX dosegne razinu iznad 25 bez trendova ispod 20. Kao što možemo vidjeti iz Bitcoin ADX-a, -DI, predstavljen crvenom bojom, proveo je veći dio početka 2023. padajući ispod ovog marke, a ukupni ADX imovine, prikazan crnom bojom, proveo je veći dio godine s dobrim rezultatima 25. To pokazuje da je BTC iskusio snažan trend tijekom 2023. unatoč dokazima o slabljenju snage u veljači i ožujku.
Također možemo vidjeti da se Bitcoinov ADX okrenuo prema dolje s iznimno visoke razine krajem siječnja 2023. To ukazuje na to da postojeći trend možda završava i da bi ulagači trebali provesti dodatna istraživanja utvrditi uzrok slabljenja ovog trenda i isplati li se preispitati njihov položaj u imovina.
Kada linija prosječnog usmjerenog indeksa počne opadati, to općenito znači da tržište postaje manje usmjeren i da bi moglo biti vrijedno izbjegavanja rizika povezanih sa sustavima trgovanja trendovima kao trendom promjene.
Isto tako, ako naš Bitcoin ADX grafikon pokazuje nagli porast od pet ili tako nešto nakon razdoblja relativno niske snage, to može biti snažan signal da će se pojaviti novi trend.
Ako promjena zamaha uzrokuje jačanje i rast linije trenda Bitcoina ili bilo koje druge kriptovalute, ADX vrijednost će uzeti u obzir nagib trenda. To znači da će biti proporcionalan brzini kretanja cijene. Imajući ovo na umu, ako trend predstavlja dosljedan porast, tada će ADV vrijednost početi padati.
Kada istražujemo kriptovalute s manjim kapitalom ili kriptovalute koje se temelje na memovima kao što je Dogecoin, vidimo da ADX može biti nestalniji. To je zato što je tržišni sentiment značajan čimbenik u određivanju vrijednosti imovine, a gomile mogu biti sklonije ranjivostima poput FOMO-a, koji vidi da trendovi dobivaju sve veći zamah.
U slučaju Dogecoina, promjene u ADX-u mogu pomoći u određivanju snage kretanja cijena, a vrijednosti mogu ubrzavati i usporavati na nestalniji način, pružajući više uvida korisnicima koji to žele obrta.
Mogu li se investitori osloniti na ADX?
Iako ADX može biti izvrsna metrika za prepoznavanje novih trendova u kriptovaluti, nije u stanju označiti kada se pojavi prilika za kupnju ili prodaju.
Umjesto toga, pokazuje isplati li se ulagati u tekući trend ili ne prema razmjeru snage linija trenda.
To znači da bi ulagači mogli tražiti kupnju ili prodaju trenda ako on padne ispod 50 na indeksu zbog naznake da bi se mogao preokrenuti. Iako ovo može biti korisna metrika, može biti teško maksimizirati potencijal za profit u velikoj mjeri na temelju osjećaja kripto krajolik sklon brzim promjenama apetita ulagača.
Prosječni usmjereni indeks može biti izvrstan alat za informiranje ulagača o kupovnim ili prodajnim pozicijama, a mnogi od onih koji prihvate pristup mogu koristiti instanca pokazivača smjera plus prelazi iznad indikatora smjera minus da bi se postavila duga pozicija ili stvorila kratka pozicija treba -DI prijeći preko +DI.
Općenito, ADX je izvrstan i pouzdan pokazatelj novih trendova i najbolje ga je koristiti za održavanje ulagača u kontaktu sa snagom tekućih trendova. Također može pomoći u ranijem upozoravanju ulagača na moguće promjene u okruženju ulaganja.
