Jedna od stvari koja razlikuje dobrog trgovca od lošeg je upravljanje rizikom. Bez odgovarajućeg upravljanja rizikom možete izgubiti novac. Jedan od načina da osigurate da zadržite željenu razinu rizika je da uvijek odredite svoje pozicije prije trgovanja. Određivanje veličine pozicije pomaže vam kontrolirati rizik budući da možete odrediti koliko želite riskirati po trgovini i koliko želite zaraditi na svakoj trgovini. Stoga je nužno da trgovci terminskim i trajnim terminskim ugovorima uvijek određuju svoje pozicije kako bi zadržali kontrolu nad svojim računima.
Što je određivanje veličine pozicije?
Određivanje veličine pozicije uključuje postavljanje stvarnog postotka ili dijela vaše kripto imovine koju namjeravate riskirati tijekom trgovanja. Prilikom određivanja veličine svoje pozicije, određujete koji ste postotak ukupne vrijednosti računa voljni prepustiti trgovini u odnosu na nagradu koju namjeravate dobiti. Trgovci određuju veličinu svojih pozicija kako bi ublažili rizik i odredili koliko će zaraditi i izgubiti od potencijalnog pomaka cijene.
Kako izračunati veličinu svoje pozicije
Da biste odredili svoju poziciju za bilo koju trgovinu, morate uzeti u obzir sljedeće:
Vaš rizik po trgovini
Morate odrediti iznos koji ste spremni riskirati pri svakoj trgovini. To se može temeljiti na vašoj želji, stil trgovanja, ili sklonost riziku. Češće se savjetuje trgovcima da se drže rizika od 1-3% svoje trgovinske bilance pri svakoj trgovini koju izvrše. Dnevni trgovci pokušavaju manje riskirati jer češće ulaze u pozicije, dok oni koji dugo čekaju da dobiju svoje postavke riskiraju malo više.
Pretpostavimo da imate trgovački saldo od 5000 USD i odlučite riskirati 2% početnog salda pri svakoj trgovini. To znači da ćete izgubiti samo 100 USD ako trgovina bude potpuno suprotna vašem predviđanju. U ovom slučaju, trebali biste izgubiti 50 uzastopnih trgovina da biste izgubili svoju trgovinsku bilancu.
Vaša Stop-Loss razina
Nakon što odlučite o iznosu ili postotku koji želite riskirati po trgovini, morate znati kako postaviti stop-loss kako bi se uklopio u plan. Morate postaviti stop loss na način da nećete izgubiti više nego što ste unaprijed odredili prije trgovine.
Vaš stop-loss je unaprijed određena pozicija ili razina na kojoj ćete izaći iz trgovine ako tržište krene protiv vas. Alat vam pomaže u smanjenju gubitaka; pravilno određen stop-loss drži vaše gubitke pod kontrolom.
Ako odlučite riskirati 1% po trgovini, bez obzira na to koliko je vaš stop loss udaljen od ulazne cijene, uvijek biste trebali imati na umu cilj od 1%. Veličina pozicije je manja kada je udaljenost zaustavljanja gubitka od ulaza velika, a veća kada je jaz malen. Uz pravilno dimenzioniranje položaja, nema razlike koristite li veliku ili malu količinu; ako trgovina pogodi vaš stop loss, izgubit ćete samo 1% svog kapitala.
Procjena vašeg položaja
Nakon određivanja iznosa koji ste spremni riskirati po trgovini i zaustavljanja gubitka, možete upotrijebiti informacije za izračun veličine svoje pozicije.
Morate upotrijebiti sljedeću formulu za izračun veličine svoje pozicije:
Veličina pozicije = iznos rizika/udaljenost do zaustavljanja gubitka.
Pretpostavit ćemo da imate račun veličine 1000 USD i da ste odlučili riskirati 1% po trgovini; to znači da ćete izgubiti 10 dolara ako trgovina bude protivna vašem predviđanju. Recimo da kupite ETHUSD s ulaznom cijenom od 1.570 USD i stop gubitkom od 1.550 USD. Korištenjem alata za mjerenje raspona cijena na TradingViewu, udaljenost između dvije vrijednosti je 1,27%, što, pretvoreno u decimale, iznosi 0,0127.
Kako bismo izračunali veličinu pozicije, pomnožit ćemo veličinu računa s postotkom rizika, u ovom slučaju 1% (0,01), a zatim rezultat podijeliti s udaljenošću do zaustavljanja 0,0127.
Prema tome, imamo 1000 x 0,01 / 0,0127: tada bi veličina pozicije bila: 787 USD
Ne morate uvijek sami provoditi izračune. Neke platforme imaju alate pomoću kojih možete izračunati veličinu svoje pozicije, a mi ćemo neke od njih navesti u sljedećem odjeljku.
5 kalkulatora veličine kripto pozicije
Postoje automatizirani alati koji vam mogu pomoći da odredite veličinu svojih pozicija. S njima nećete morati ručno provoditi izračune. Pogledajmo na brzinu pet kalkulatora za određivanje veličine pozicije koje možete koristiti prilikom trgovanja.
Bybit kalkulator rizika i nagrade dolazi u obliku proširenja. Možete ga integrirati u svoj preglednik za jednostavan pristup kad god vam zatreba. Morate unijeti stop-loss razinu, maržu, rizik i polugu u alat kako biste dobili željenu vrijednost.
TradeCrypto je web stranica koja nudi resurse o tome kako trgovati, a također uključuje kalkulator veličine pozicije na svojoj web stranici. Sve što trebate učiniti je unijeti brojke u dostupne okvire kako biste dobili veličinu svoje pozicije. Ovaj kalkulator ne samo da vam pokazuje iznos rizika; također daje veličinu u kripto vrijednosti, što pomaže ako trgujete na platformi koja zahtijeva unos veličina kripto lota umjesto vrijednosti u USD.
CBFX korisnicima nudi kalkulatore za izračun veličina pozicija na raznim financijskim tržištima, uključujući kriptovalute. Kao i kod drugih kalkulatora, trebate unijeti samo osnovne podatke. Kalkulator se može ugraditi u vašu web stranicu, a možete ga konfigurirati u bilo kojoj boji po želji.
Binance kalkulator veličine pozicije još je jedan automatizirani alat koji vam može pomoći u izračunavanju veličine pozicije. Alat je u obliku proširenja koje možete povezati sa svojim preglednikom za jednostavan pristup kad god vam zatreba.
Kao i drugi opisani alati, morate unijeti stanje računa, ulaznu cijenu, stop gubitak i postotak rizika da biste dobili veličinu svoje pozicije. CPS kalkulator nudi dodatnu funkcionalnost jer vam omogućuje unos naknada za trgovanje i izračun pozicije za točniju vrijednost.
Uvijek odredite veličinu svojih pozicija prije trgovanja
Izračun veličine vaše pozicije je jednostavan, a automatizirani alati pojednostavljuju cijeli proces. Izlažete svoj račun riziku samo ako ne odredite veličinu svojih pozicija prije izvršenja trgovine, jer nećete moći odrediti koliko ćete izgubiti ako izgubite trgovinu. Na taj će način također biti teško ostvariti dosljedan profit. Prije trgovanja s velikim računom, vježbajte sa simuliranim računom ili vrlo malim iznosom kako biste bili sigurni da razumijete kako izračunati veličinu pozicije.
