Bilančni volumen (OBV) je tehnički indikator koji se fokusira na tržišni zamah i koristi protok volumena za predviđanje promjena u cijenama imovine. Iako je pokazatelj 1963. stvorio Joseph Granville kao metriku za otkrivanje tržišta dionica mogućnosti, od tada se koristi za značajan učinak daleko od tradicionalnih dionica među kriptovalutama investitorima.
Granville je pretpostavio da je obujam bitna sila koja pokreće tradicionalna tržišta, a OBV je bio njegovo rješenje za bolje predviđanje kada će se dogoditi veliki pomaci na temelju promjena obujma.
Dakle, ovo je kako on-balans funkcionira u detalje i kako ga možete koristiti za svoju strategiju trgovanja.
Kako radi volumen na bilanci
Prema Granvilleu, OBV je poput "opruge koja se čvrsto namotava" jer kada se volumen poveća naglo bez promjene cijene dionice, vrijednost dionice bi na kraju skočila prema gore ili pala prema dolje. Ovo naglašava jedan od zanimljivijih aspekata bilančnog volumena - stvarna vrijednost metrike nije posebno važna.
I za burzovne trgovce i trgovce kriptovalutama najvažniji pokazatelji na koje treba paziti temelje se na smjeru. To može pružiti niz visokokvalitetnih uvida u mogućnosti kupnje i prodaje, pomažući s vašim temeljna kripto analiza.
Imajući ovo na umu, postoji mnogo načina tumačenja OBV-a na temelju njegovih očitanja:
- Kada i cijena imovine i OBV postižu više vrhove i padove: to ukazuje da je vjerojatnije da će se uzlazni trend nastaviti
- Kada i cijena imovine i OBV postižu niže vrhove i padove: vjerojatnije je da će se silazni trend nastaviti.
- Ako OBV raste tijekom raspona trgovanja, to može značiti da se događa akumulacija: ovo bi se moglo protumačiti kao upozorenje na proboj prema gore.
- Ako OBV padne tijekom raspona trgovanja, to može značiti da se distribucija odvija: ovo bi se moglo protumačiti kao upozorenje o proboju prema dolje.
- Ako cijena imovine raste, ali OBV ne uspije doseći više vrhove: to može značiti da će uzlazni trend ili propasti ili stati u procesu poznatom kao negativna divergencija.
- Ako cijena imovine pada, ali OBV ne uspijeva doseći niže vrijednosti: to može značiti da će silazni trend ili propasti ili stati u procesu poznatom kao pozitivna divergencija.
Uzimajući u obzir ove informacije, možemo upotrijebiti trenutni volumen Bitcoina u posljednjih 12 mjeseci kako bismo vidjeli kako je pokazatelj pomogao u predviđanju novih trendova. Iako vrijednosti povezane s OBV-om BTC-a mogu rasti i padati u skladu s vrijednošću imovine i njezinim uzorci svijećnjaka, možemo vidjeti dokaze signala silaznog trenda, pa čak i negativne divergencije u posljednjim mjesecima.
Uz OBV podatke koji služe kao vjerodostojan pokazatelj onoga što bi se moglo dogoditi u kratkoročnoj budućnosti kriptovalute, to može biti vrijedna imovina koju investitori mogu iskoristiti prije trgovanja odluke. Ako OBV pokazuje da će se silazni trend vjerojatno preokrenuti i obrnuto, to može biti izvrsna prilika za kupnju.
Kako trgovci kriptovalutama mogu iskoristiti volumen na bilanci
Brojni pokazatelji zamaha koje obujam na bilanci može pružiti trgovcima znači da to može biti bitan alat u otkrivanju idealnih ulaznih i izlaznih točaka za kriptovalutu ili kao robustan alat za potvrdu za pomoć drugim strategije trgovanja.
Kada gledate OBV u odnosu na kretanje cijena, moguće je otkriti odstupanja koja bi mogla ukazivati na preokret trenda za imovinu. Povrh toga, postoji mnogo načina na koje trgovci mogu koristiti OBV.
Analizirajte i potvrdite trendove s volumenom na bilanci
Kada se otkrije snažan trend u OBV-u, najbolje je pratiti ga radi boljeg uvida. Ako volumen na bilanci poraste, tada će cijena vjerojatno rasti, ali OBV također može pomoći trgovcima da otkriju moguća odstupanja putem podataka. To znači da metrika može odrediti potencijalnu snagu trenda i njegov konačni završetak, što je odlično za ulagače koji traže izlaznu točku u poziciji.
Prije sklapanja trgovine možete upotrijebiti ovaj pokazatelj podataka za potvrdu trendova koje vidite na drugim alatima za analizu. Alternativno, ako ne razumijete što se događa s nekim od vaših drugih alata, možete koristiti OBV za analizu trenda koji vidite.
Koristite On-Balance Volume u tandemu s drugim pokazateljima
Iako obujam na bilanci može ponuditi dobre smjernice temeljene na podacima za trgovce, najbolje je kombinirati indikator s drugim alatima poput pomičnih prosjeka ili indikatora zamaha. To vam može pomoći da povežete svoje uvide s tržišnim raspoloženjem.
Kao i kod tradicionalnog trgovanja, kombiniranje indikatora može vam pomoći da steknete što potpuniju sliku prije nego što se odlučite trgovati.
Identificirajte odstupanja u bilančnom volumenu
Divergencije mogu biti jedna od najvažnijih stvari na koje kripto trgovci moraju pripaziti. Kada se cijena imovine kreće u jednom smjeru, dok OBV ide u drugom, to može značiti da se trend uskoro završava. To znači da trgovcima može značiti da je vrijeme za uzimanje profita ili identificiranje izlazne točke.
Bikovska divergencija se događa kada cijena vrijednosnog papira pada na niže minimume dok OBV raste više niske vrijednosti, dok je medvjeđa divergencija kada imovina postiže više maksimume, ali OBV pada uzvisine.
Za trgovce je ključno koristiti bilančni volumen za donošenje odluka o odstupanjima kako bi uočili najbolje prilike za kupnju i prodaju imovine.
Sjajna stvar kod volumena na bilanci je da je to indikator relativno jednostavan za korištenje koji se može upariti s druge prediktivne pokazatelje kao što su Bollingerovi pojasevi ili kombinacija trostruke prijetnje za uočavanje mogućih proboja cijena.
Iako je izvrstan alat za donošenje odluka, ne smijete dopustiti samo OBV-u da donosi odluke umjesto vas. Na primjer, kitovi mogu lako manipulirati kretanjima na tržištu zahvaljujući svojim sredstvima. To bi moglo dovesti do značajnog porasta obujma trgovanja koji bi kratkoročno izbacio OBV.
Kao i uvijek, pokušajte izgraditi potpunu sliku s drugim alatima. Najbolji svjetski trgovci uvijek su dobro informirani, a OBV može nadopuniti holistički pogled na kripto trgovanje.