Trgovci koriste različite strategije i obrasce kako bi zaradili na kripto tržištu. Izbor strategije obično je onaj koji im najviše odgovara. Najbolje je razmotriti različite kratkoročne i dugoročne strategije kako biste odredili pravi stil za sebe. Visokofrekventno trgovanje jedan je od kratkoročnih stilova trgovanja koji je funkcionirao na različitim financijskim tržištima—no je li to prava strategija kripto trgovanja za vas?
Što je kripto visokofrekventno trgovanje?
Visokofrekventno trgovanje (HFT) stil je trgovanja koji koristi algoritme za analizu i izvršenje velikog broja trgovanja u brzom nizu, obično unutar nekoliko sekundi. Cilj je profitirati od malih razlika u cijenama na tržištu. Trgovci dobivaju mali profit svaki put kada trguju i nadaju se da će s vremenom ostvariti značajan profit.
Zahtjevi za brzinu za HFT nadilaze ono s čime se ljudi mogu susresti, budući da biste morali otvoriti i zatvoriti mnoge trgovine unutar nekoliko sekundi da biste ostvarili kratkoročnu dobit. U tu svrhu stručnjaci radije koriste algoritamske tehnologije za praćenje i izvršavanje signala. Prilikom trgovanja, algoritmi s većim brzinama imaju prednosti u odnosu na sporije.
Stil trgovanja korišten je na burzama i forex tržištima tijekom godina, a nedavno je proširen na kripto tržište.
Kako funkcionira kripto visokofrekventno trgovanje
Metoda trgovanja špekulira na kratkoročnim kretanjima cijena, pokušavajući otkriti tržišne uvjete koji nisu vidljivi ljudskim očima ili na koje ljudi nisu dovoljno brzi da reagiraju. Algoritmi kontroliraju raspored slanja tržišnih naloga dok čitaju tržišne podatke i informacije u stvarnom vremenu kako bi identificirali povoljne prilike.
HFT trgovanje može se koristiti u arbitražnom trgovanju, trgovanju na upit i drugim kratkoročnim stilovima trgovanja koji zahtijevaju slične algoritamske zahtjeve.
Arbitražne mogućnosti
Cijene kriptovaluta imaju male razlike među različitim burzama, što stvara prilike za arbitražno trgovanje. Arbitražno trgovanje je metoda koja pokušava profitirati od malih razlika u cijenama na različitim burzama ili tržištima unutar iste burze.
Morat ćete kupovati po niskoj cijeni na jednoj burzi ili tržištu i prodavati po višoj cijeni na drugoj burzi ili tržištu. Ovaj dugi proces mora se izvršiti brzo, gotovo istovremeno, prije nego što se tržišna cijena promijeni. Mogućnosti arbitražnog trgovanja ponekad mogu proizaći iz aktivnosti vijesti i nagađanja cijena.
Razlika raspona ponude i potražnje
Ova se strategija također može nazvati strategijom stvaranja tržišta. Koristeći ovu metodu, trgovci pokušavaju zaraditi novac od razlika između ponuđene i tražene cijene, što je namaz. Oni izvršavaju kupovne i prodajne naloge u isto vrijeme u pokušaju da profitiraju od spreada. Oni to rade stalno, s ciljem dobivanja male zarade od svake trgovine dok ukupna zarada ne postane znatna.
Na primjer, recimo da kupuju ether po 1300 USD, traženoj cijeni, i prodaju ga po 1303 USD, što je ponuđena cijena. Spread, u ovom slučaju, iznosi samo 3 dolara, a novac od te trgovine dolazi iz spreada.
Ono što algoritam ovdje radi jest da pokuša ostvariti malu zaradu od malog spreada unutar sekunde ili nekoliko sekundi. Naravno, spread je mali i gotovo beznačajan, ali to nije puno važno jer HFT trgovci trguju velikim količinama.
Visokofrekventno trgovanje je kratkoročna strategija trgovanja i zahtijeva samo špekuliranje cijena na temelju kratkoročnih kretanja i analitike. Bliska je strategiji trgovanja skalpiranjem ili bi se mogla smatrati brzom strategijom skalpiranja koja koristi moćna računala za osiguranje profita u nekoliko sekundi ili čak manje od sekunde. HFT sigurno daje institucionalnim trgovcima i velikim organizacijama zaštitu u kripto trgovanju jer nastoji biti prvi koji će profitirati od novog trenda.
5 prednosti i mana visokofrekventnog trgovanja
Ispod su neke prednosti i nedostaci kripto HFT-a.
1. Pro: Brzina trgovanja i automatizacija
Nećete morati sami otvarati i zatvarati obrte. Umjesto toga, cijeli je proces automatiziran, što vaše trgovine čini učinkovitijima. Algoritam radi sav posao umjesto vas; na taj način možete osigurati bolju učinkovitost i nultu emocionalnu smetnju u svojim trgovinama.
2. Pro: Učinkovit na likvidnim i nelikvidnim tržištima
HFT je primjenjiva metoda trgovanja na likvidnim i nelikvidnim tržištima. To je zato što se cijela trgovina obično događa gotovo odmah i nema potražnje za visokom tržišnom likvidnošću. Štoviše, također omogućuje korisnicima da iskoriste promjene cijena prije nego što se u potpunosti pojave u knjizi narudžbi.
3. Pro: Omogućuje tržišnu likvidnost
Visokofrekventno trgovanje može poboljšati tržišne uvjete budući da obično uključuje mnogo trgovanja. Također osigurava stalan protok likvidnosti na tržištu, što pomaže u održavanju uskih prodajnih i ponuđenih cijena.
4. Protiv: Mogućnost velikih gubitaka
Strategija polaže veliko povjerenje u algoritme. Nažalost, algoritmi su dobri onoliko koliko su dobri njihovi kreatori. Stoga biste mogli izgubiti puno novca ili cijeli svoj trgovački saldo ako postoji bilo kakva pogreška u njegovom sastavu.
5. Protiv: Ghost Liquidity
Likvidnost koju pruža stil trgovanja je kontroverzna jer brzo nestaje. Vrijeme trgovanja za HFT vrlo je kratko i kao rezultat toga mnogi ga trgovci možda neće moći iskoristiti. Iz ovoga se može zaključiti da likvidnost koju osigurava HFT nije toliko korisna za tržište.
Mogu li se maloprodajni trgovci uključiti u visokofrekventno trgovanje?
Visokofrekventno trgovanje zahtijeva učestalost trgovanja koja je blizu ili čak na razini velikih tržišnih igrača, što svakodnevnim trgovcima otežava trgovanje. Algoritamski zahtjevi su visoki. Izvršenje trgovine zahtijeva snažna računala za analizu i izvršavanje velikih trgovina u nekoliko sekundi.
Samo nekoliko trgovaca ima resurse za kupnju visokotehnoloških sustava koji čine da stil trgovanja funkcionira. To ne znači da se maloprodajni trgovci ne mogu uključiti u bilo koji oblik algoritamske trgovine - postoje mnoge automatizirane strategije trgovanja koje dnevni trgovci mogu dobiti za određenu cijenu. Neki botovi za automatizirano trgovanje također su stvoreni da blisko djeluju na način na koji funkcionira ispravna HFT strategija trgovanja. Međutim, razlika je uvijek jasna.
Visokofrekventno trgovanje nije pogodno za početnike
HFT stil trgovanja nije prilagođen početnicima i nije igra za amatere. Predlažemo onima koji su novi u trgovanju da započnu ručnim trgovanjem prije nego što isprobaju algoritamsko ili automatizirano trgovanje. Međutim, ako nemate vremena naučiti trgovati ili sami trgovati, odabir automatiziranih strategija mogao bi biti dobra opcija. Također možete isprobati kripto društveno trgovanje, koje profesionalcima daje priliku upravljati vašim novcem dok vi još uvijek imate razumnu razinu kontrole nad njim.
