Trgovanje kriptovalutama uključuje preuzimanje mnogih rizika, zbog čega trgovci moraju koristiti različite alate za kontrolu svojih rizika, smanjenje gubitaka i osiguranje dobiti. Stop-loss i take-profit nalozi također se koriste za kontrolu rizika, zbog čega morate razumjeti kako funkcioniraju.
Ako želite poboljšati svoju igru kripto trgovanja, trebali biste znati više o njima, naučiti kako ih koristiti i smisliti strategije koje možete koristiti kada ih izvršavate.
Što su nalozi za stop-loss i take-profit?
Stop-loss (SL) je ograničeni nalog koji određuje koliki ste gubitak spremni preuzeti u trgovini. Sprječava vas od dodatnih gubitaka na poziciji trgovanja.
Take-profit (TP) djeluje potpuno suprotno od stop-loss. Određuje cijenu za zatvaranje pozicije za profit. Kada imate nalog za preuzimanje profita, platforma za trgovanje koju koristite automatski zatvara vašu poziciju kada se dosegne razina cijene.
Nalozi za stop loss i take profit nalozi su ograničeni nalozi, što znači da će biti postavljeni po unaprijed određenim cijenama, a ako su uvjeti ispunjeni, nalozi će se pokrenuti. Naravno, također je moguće da cijena nikada ne dosegne vašu navedenu cijenu, a narudžba ostane nepokrenuta.
Ovi su alati prilagođeni početnicima i obično su učinkoviti za kratkoročno trgovanje.
Zašto biste trebali koristiti Stop Loss i Take Profit?
Mnogo je razloga zašto koristiti stop-loss i take-profit naloge; među njima su sljedeći:
Za sprječavanje emocionalnog i impulzivnog trgovanja
Određene stop-loss i take-profit cijene smanjit će sklonost donošenju emocionalnih odluka prilikom pokušaja izlaska iz trgovine. Normalno je imati situacije u kojima su trgovanja na gubitničkoj strani dugo vremena, a kasnije se završe s dobitkom. Oslanjanje na emocionalne okidače često bi natjeralo trgovce početnike da prerano zatvore takve poslove.
Nadalje, nepostojanje unaprijed definiranog cilja profita može dovesti do toga da prerano zatvorite profit ili da trgovinu ostavite aktivnu predugo. Oslanjanje na predosjećaj za sklapanje poslova može utjecati na vašu psihologiju trgovanja, čineći emocije poput straha, pohlepe, sumnje itd., dovode do povlačenja pogrešnih poteza.
Za pravilno upravljanje rizikom
Korištenje strateških naloga za stop-loss i take-profit u planiranju vaših trgovina također pomaže u održavanju stroge strategije upravljanja rizikom. Alati vam pomažu definirati omjer rizika i nagrade, iznos rizika koji ste spremni preuzeti u trgovini u odnosu na potencijalnu nagradu.
Da ostanete izvan tržišta
Umjesto da ostanu i prate tržište kako bi znali pravo vrijeme za zatvaranje trgovine s gubitkom ili dobiti, ovi su alati postali korisni za te svrhe. Osim toga, ne morate pratiti grafikone cijeli dan nakon izvršenja trgovine, jer uvijek možete unaprijed odrediti svoje SL i TP razine i nastaviti s drugim aktivnostima.
Potpuno su besplatni za korištenje
Upotreba SL-a i TP-a obično nema troškova. Burze ih imaju kao besplatne alate za sve trgovce i ulagače. Međutim, neke burze mogu zahtijevati da se pretplatite na plan za pristup složenijim vrste kripto naloga.
Strategije za postavljanje ciljeva stop-loss i take-profit u trgovanju
Gdje ćete postaviti nalog za zaustavljanje gubitka ovisi o tome koliko ste spremni izgubiti ako trgovina ne ide u vašu korist. Trebalo bi ga postaviti na stratešku točku gdje se neće pokrenuti prerano, a u isto vrijeme ni predaleko, tako da nećete izgubiti previše.
Također ne biste trebali prelaziti razinu rizika koju ste postavili vaš plan trgovanja.
Promjenjivost cijena i fluktuacije neki su od tržišnih čimbenika koje morate uzeti u obzir prilikom postavljanja stop-loss. Ne želite ga postaviti na mjesto gdje ga nasumične promjene tržišta i buka mogu lako pokrenuti.
Kada idete na kratko (prodaja), trebali biste postaviti zaustavljanje gubitka iznad točke izvršenja trgovine; kada ide dugo (kupnja), trebala bi biti ispod cijene izvršenja.
Općenitije, trgovci koriste svoja očekivanja rizika i nagrade kako bi odredili svoju razinu preuzimanja profita. Nema smisla postavljati cilj profita koji će dati nagradu manju od potencijalnog gubitka.
Osim toga, također morate uzeti u obzir sveukupne tržišne uvjete koristeći alate kao što su akcije cijena, podrška i otpornost, tehnički pokazatelji i drugi korisni čimbenici da biste znali gdje će se cijena vjerojatno boriti ili obrnuti.
Imajući sve ovo na umu, pogledat ćemo neke korisne strategije za postavljanje razina stop-loss i take-profit.
Razine podrške i otpora
Razine podrške i otpora ključne su cjenovne razine na kojima će se cijena vjerojatno oporaviti. Razina podrške sprječava daljnji pad cijene, dok je razina otpora sprječava daljnje kretanje prema gore.
U kratkoj poziciji, SL je obično ispod otpora, dok je TP iznad podrške. Međutim, u dugoj poziciji, trebali biste postaviti SL iznad podrške i TP ispred otpora.
Volatilnost trgovine
Ovdje možete upotrijebiti volatilnost tržišta kako biste odredili gdje postaviti nalog za zaustavljanje gubitka. Ova strategija zahtijeva da koristite volatilnost tržišta kako biste odredili gdje postaviti svoj SL. Pomoću indikatora Average True Range (ATR) možete odrediti koliko je nestabilno kripto tržište i postaviti SL na točku koju tržište vjerojatno neće dosegnuti.
Poznavanje prosječnog kretanja tržišta u određenom razdoblju također vam može pomoći da odredite pravo mjesto za postavljanje TP-a.
Rizik po trgovini
Imati određeni iznos koji ste spremni riskirati po trgovini je a jednostavna strategija upravljanja rizikom to može pomoći vašem plasmanu stop-loss. Ovaj pristup zahtijeva da imate određeni iznos koji ste spremni riskirati po trgovini. Iznos se može izračunati kao postotak vašeg ukupnog kapitala.
Recimo, na primjer, da planirate riskirati samo 1% svog kapitala na bilo kojoj trgovini, bez obzira koliko obećavajuća bila. To znači da ćete svoj stop loss postaviti tako da izgubite samo 1%. Dakle, ako imate račun od 5000 USD, nećete izgubiti više od 50 USD na trgovini.
Da biste postavili svoj TP pomoću ove strategije, morate koristiti razinu cijene koja bi vam donijela dobit koja je veća od potencijalnog gubitka. Postavljanje vašeg TP-a prema omjeru dobro je ako imate određeni omjer rizika i nagrade. Na primjer, ako je vaš omjer rizika i nagrade 1:3, tada morate postaviti svoj TP na cijenu koja bi vam donijela dobit koja je 3% veća od potencijalnog iznosa gubitka.
Indikatori trgovanja
Trgovci koriste različite indikatore kako bi odredili gdje postaviti svoje SL-ove i TP-ove. Koriste indeks relativne snage, pomične prosjeke, Bollingerove trake i još mnogo toga.
Glavna ideja je da stop-loss treba biti postavljen tamo gdje se ne može lako aktivirati, a vaš take-profit bi trebao biti tamo gdje znate da je cijena vjerojatno dosegnuta dok još uvijek uzimate u obzir svoj omjer rizika i nagrade, ciljeve trgovanja i druga tržišta čimbenici.
Budite dinamični sa svojim pristupom
Mnogi kratkoročni trgovci oslanjaju se na stop-loss i take-profit naloge za izlazak iz trgovine. Ovi su se nalozi pokazali pouzdanima na kripto tržištima i drugim financijskim tržištima.
Ovi alati pomoći će vam da se usredotočite na strategije izlaska iz trgovine i upravljanja rizikom. Također su učinkovitiji u kombinaciji s drugim praksama upravljanja rizikom.
Potičemo vas da budete dinamični u postavljanju vašeg SL i TP. Korištenje kombinacije strategija temeljenih na tržišnim uvjetima uvijek je dobra ideja. Nema jasnih pravila koja reguliraju kako ih postavljate i u redu je imati jedinstvenu strategiju sve dok vam daje željeni rezultat.
