Zbog značajnih rizika povezanih s kripto trgovanjem, važno je poduzeti potrebne mjere za ublažavanje potencijalnih gubitaka. Zato je izračun vašeg omjera rizika i dobitka sastavni dio upravljanja rizikom jer vam pomaže kontrolirati svoje gubitke u odnosu na vaše dobitke.
Razumijevanje ovog koncepta, uključujući kako ga provesti i njegove nedostatke, ključno je za većinu pojedinaca koji trguju kriptovalutama. Dakle, zaronimo u ta područja u detalje.
Što je omjer rizika i nagrade?
Iskusni trgovci razmatraju rizike uključene u trgovinu i kako su povezani s potencijalnom dobiti, što je omjer rizika i nagrade. Na primjer, omjer 1:2 znači da je potencijalna nagrada za trgovinu dvostruko veća od preuzetog rizika.
Za ilustraciju, recimo da se spremate izvršiti trgovinu i spremni ste riskirati 50 USD. Ako trgovina ne ide prema planu i aktivira vaš nalog za zaustavljanje gubitka, izgubit ćete 50 USD. Međutim, ako trgovina ide u vašu korist i pogodi vaš nalog za preuzimanje profita, zaradit ćete 100 USD dobiti.
4 razloga zašto uvijek trebate imati omjer rizika i nagrade
Ključno je imati omjer rizika i dobiti iz razloga navedenih u nastavku:
1. Kontrolirajte svoje gubitke
Postavljanje omjera rizika i nagrade srž je svaku praksu upravljanja kripto rizikom. Uključivanje u svoju strategiju trgovanja znači da nećete izvršiti nijednu trgovinu dok ne odredite koliko ćete riskirati i izgubiti ako trgovina krene po zlu. Postavljanje dosljednog omjera rizika i nagrade omogućuje vam kontrolu gubitaka za svaku trgovinu i sprječavanje značajnih gubitaka.
2. Imate osnovu za procjenu trgovine
Omjer rizika i nagrade vrijedan je u procjeni vaših trgovina. Omogućuje vam da odredite isplati li se obavljanje trgovine uspoređujući iznos koji riskirate s potencijalnim dobitkom.
Imajući omjer rizika i nagrade, također možete procijeniti svoje rezultate trgovanja. Zatim možete upotrijebiti rezultat evaluacije kako biste identificirali omjer koji najbolje nadopunjuje vašu strategiju.
3. Trgujte s manje emocionalnog angažmana
Može biti teško predvidjeti promjene cijena, a ako nemate nikakvih smjernica koje biste trebali slijediti, možete donositi odluke o trgovanju na temelju svojih emocija.
Međutim, ako imate jasan plan rizika za nagradu, prihvaćat ćete samo trgovine koje zadovoljavaju vaše kriterije. To znači da ćete izbjeći izvršavanje trgovanja koja ne nude sigurnu cijenu za postavljanje vašeg zaustavljanja gubitka ili vam neće pomoći da postignete željenu dobit.
4. Pomaže vam da ostanete dosljedni
Trgovci moraju imati dosljedne rezultate. Na kraju krajeva, imati mnogo uspješnih trgovina i izgubiti sav svoj profit sa samo jednom lošom trgovinom nema smisla.
Omjer rizika i nagrade pomaže odrediti koliko možete izgubiti na gubitničkoj trgovini. Na ovaj način možete nastaviti trgovati dugo bez gubitka cijelog računa zbog jednog gubitka.
Kako izračunati omjer rizika i nagrade prije bilo kakve trgovine
Prvi korak u izračunavanju vašeg omjera rizika i dobitka je određivanje vaše ulazne cijene. Vaša ulazna cijena je cijena po kojoj planirate kupiti ili prodati imovinu.
Nakon što ste odredili ulaznu cijenu, sljedeći korak je postavljanje vaše stop-loss i take-profit razine. Trebali biste postaviti svoju stop-loss razinu na točku za koju vjerujete da cijena neće dosegnuti sve dok je trgovina koju želite izvršiti važeća. S druge strane, vaš nalog za preuzimanje profita trebao bi biti po cijeni za koju predviđate da će cijena dosegnuti prije nego što se počne mijenjati.
Ključno je pozicionirati svoje stop-loss i take-profit razine u analizi cijena umjesto da ih proizvoljno postavljate. Osim toga, vaša razina zaustavljanja gubitka trebala bi biti manji postotak smanjenja od vaše ulazne cijene od vaše razine preuzimanja dobiti. Ovo je najbolji način da osigurate da riskirate manje od potencijalne dobiti koju možete zaraditi.
Pretpostavimo da je vaša stop-loss razina 10% ispod ulazne cijene; vaša razina take-profita trebala bi biti više od 10% iznad ulaza. Ako je vaša razina preuzimanja profita niža od 10%, tada je najbolje izbjegavati izvršenje trgovine.
Međutim, ako je vaša razina preuzimanja profita 20% udaljena od ulazne cijene, omjer rizika i nagrade za trgovinu je 1:2, što znači da ćete za svaki rizik koji preuzmete zaraditi dvostruki profit ako pogodi vaš take-profit narudžba.
Razmotrite svoju stopu pobjede strategije
Profitabilnost svoje strategije možete odrediti uzimajući u obzir svoju stopu pobjede. Stopa pobjede uspoređuje broj uspješnih trgovina s ukupnim brojem transakcija koje ste izvršili. Dakle, ako od 50 izvršenih trgovina osvojite 30 trgovina; imate stopu pobjede od 60%.
Čak i ako je vaša stopa pobjede manja od 50%, zarada je još uvijek moguća. U ovom slučaju izgubili ste više trgovina nego što ste dobili, ali ste sveukupno još uvijek profitabilni. Na primjer, pretpostavimo da je vaš omjer rizika i nagrade 1:3, a vaša stopa pobjede 40%, što znači da od 10 trgovina imate samo četiri uspješna trgovanja.
Pretpostavimo da uložite 50 dolara na svaku trgovinu; dobit ćete 150 USD za svaku uspješnu trgovinu. Nakon izvršenja deset trgovina, doživjeli biste gubitak od 300 USD i dobitak od 600 USD, što bi rezultiralo neto dobiti od 300 USD. Stoga niska stopa pobjede možda neće biti značajna ako vaša strategija kripto trgovanja temelji se na visokom omjeru rizika i dobiti.
Nedostaci omjera rizika i nagrade
Usvajanje omjera rizika i nagrade može vas navesti da date prednost postojanom omjeru za sve trgovine, čak i kada vaša analiza sugerira drugačije.
Također, uobičajeno je postati fiksiran na postizanje željene nagrade čak i kada tržišni signali pokazuju da je najbolje izaći iz trgovine koja je u tijeku. Zbog toga biste mogli propustiti potencijalnu zaradu koju ste mogli zaraditi da ste djelovali prema tim signalima umjesto da čekate da cijena pokrene vaš nalog za preuzimanje dobiti.
Unapredite svoj rizik i nagradite kada je to potrebno
Održavanje dosljednog ciljanog profita može biti teško jer se tržište ne kreće uvijek na način koji vam omogućuje postizanje tog cilja. Osim toga, tržišni uvjeti podložni su promjenama, a omjer rizika i dobiti koji je prije bio učinkovit možda neće biti toliko učinkovit.
Iako je pridržavanje vašeg omjera rizika i dobiti ključno, također je ključno stalno ga poboljšavati kako biste postigli optimalne rezultate. Kako biste precizirali svoj omjer rizika i dobitka i pronašli ono što najbolje odgovara vašoj strategiji trgovanja, ključno je voditi dnevnik svojih poslova.
Precizno dokumentiranje vaših trgovanja zabilježit će vaše rezultate trgovanja i sve značajne događaje tijekom trgovanja. Ovaj zapis će vam omogućiti da prilagodite svoj omjer rizika i dobiti kako biste poboljšali svoje buduće trgovine.
Biti u stanju razlikovati između poboljšanja omjera rizika i dobitka analizom vaših dnevničkih unosa i prebacivanja s jedne strategije trgovanja na drugu ključna je. Fokusiranje na prvo može poboljšati vaš učinak trgovanja, dok drugo može rezultirati nedosljednim rezultatima.
