Trgovci koriste različite tehničke indikatore za donošenje informiranih odluka o smjeru cijena i tržišnoj aktivnosti. Ovi su pokazatelji dizajnirani za različite svrhe, s divergencijom konvergencije pokretnog prosjeka (MACD) indikator je jedan od najčešće korištenih alata za određivanje smjera cijena i zamah.
Pogledajmo kako MACD indikator radi i kako ga možete koristiti za određivanje smjera i snage trenda.
Što je MACD indikator?
MACD je naširoko korišten alat za tehničku analizu na koji se kripto trgovci oslanjaju kako bi uočili promjene trenda i potencijalne signale kupnje ili prodaje na kripto tržištu. Razvio ga je Gerald Appel kasnih 1970-ih i od tada je pronašao primjenu na financijskim tržištima kao što su kripto, forex i burze.
Što MACD pokazuje?
Primjenom MACD indikatora, kripto trgovci mogu identificirati niz ključnih tržišnih trendova, kao što su divergencije, križanja i prekupljene i preprodane pozicije, što su ključni pokazatelji na tržištu analiza. Uskoro ćemo ispitati kako se to radi.
Kako funkcionira divergencija konvergencije pomičnog prosjeka?
Indikator divergencije pokretnog prosjeka (MACD) mjeri korelaciju između dva pomična prosjeka i može se predstaviti kao histogram, koji naglašava prednosti i slabosti cijene. Da bismo razumjeli kako ovaj indikator funkcionira, bitno je razumjeti njegove temeljne značajke.
Linija MACD
Linija MACD, označena plavom linijom, izvedena je oduzimanjem dužeg eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) od kraćeg eksponencijalnog pomičnog prosjeka. EMA je pomični prosjek koji pridaje značaj najnovijim podacima o cijenama, čineći ga osjetljivim na nedavne promjene cijena i praktičnim alatom za prepoznavanje trendova i signala za kupnju i prodaju. EMA razdoblja odnose se na broj cjenovnih bodova uključenih u određeno mjerenje i ovisno o indikatoru, koristit ćete različita EMA razdoblja da pronađete različite trendove.
Izračun uključuje oduzimanje 26-periodne EMA od 12-periodne EMA, a razlika se iscrtava na grafikonu zajedno sa signalnom linijom.
Signalna linija
Signalna linija, s druge strane, je EMA od 9 perioda MACD linije. Kako se i MACD i signalne linije pomiču jedna iznad i ispod druge, formiraju se bikovski i medvjeđi signali. To ćemo detaljnije objasniti kasnije u ovom članku.
MACD histogram
MACD histogram pokazuje razliku između MACD linije i signalne linije, predstavljajući je u obliku stupaca. Kada su stupci iznad nulte linije, MACD linija je iznad signalne linije. Obrnuto, kada su stupci ispod nulte linije, MACD linija je ispod signalne linije. Ovaj histogram također pomaže kripto trgovcima u prepoznavanju potencijalnih trendova i preokreta trendova.
Nulta linija
Nulta linija je ravna linija u MACD indikatoru koja razdvaja pozitivne i negativne dijelove grafikona. MACD linija pomiče se iznad i ispod nulte linije kako bi pokazala je li tržište bikovsko ili medvjeđe. Ako je histogram iznad nulte linije, to znači da tržište ide gore, a ako je ispod nulte linije, to znači da tržište pada.
Kako koristiti MACD u kripto trgovanju
Dakle, kako tumačite signale izvedene iz MACD indikatora? Postoji nekoliko učinkovitih pristupa određivanju prevladavajućeg tržišnog trenda i identificiranju potencijalnih tržišnih točaka preokreta.
1. MACD bikovski trend
Kada je MACD linija iznad signalne linije, trend se smatra bikovskim, a što je dalje od nulte linije, trend je jači. Trgovci također mogu odrediti tržišne trendove ispitivanjem histograma. Trend je bikovski kada je histogram iznad nulte linije ili zelene boje. Dulje trake histograma označavaju jači trend, dok kraće trake označavaju slabiji trend.
2. MACD medvjeđi trend
Nasuprot tome, MACD linija ostaje ispod signalne linije u medvjeđem trendu, a što su udaljenije, trend postaje jači. Kada su histogrami ispod nulte linije, trend je medvjeđi. Duljina traka histograma također može odrediti snagu trenda.
3. MACD Crossover
Preokret trenda ukazuje na promjenu u tekućem trendu, kao što sugerira njegov naziv. Označava točku u kojoj prethodno bikovski trend prelazi u medvjeđi ili obrnuto.
Jedna uobičajena metoda za prepoznavanje preokreta trenda je promatranje križanja MACD-a i signalnih linija. Kada MACD linija prijeđe iznad signalne linije u medvjeđem trendu, to ukazuje na pomak na bikovski trend. Nasuprot tome, MACD linija koja prelazi ispod signalne linije ukazuje na medvjeđi preokret, sugerirajući da bi se trend mogao nastaviti kretati prema dolje.
4. Uvjeti prekupljenosti i preprodanosti
Indikator MACD može se koristiti za prepoznavanje stanja prekupljenosti i preprodanosti. Stanje prekupljenosti događa se kada je MACD linija znatno viša od signalne linije. U isto vrijeme, stanje preprodanosti događa se kada je MACD linija znatno niža od signalne linije. Trgovci mogu koristiti ove signale za ulazak ili izlazak iz pozicija na temelju željene strategije trgovanja.
5. Divergencija cijena
Razlika između cijene i MACD indikatora može signalizirati potencijalni preokret trenda. To se događa kada cijena dosegne nove vrhunce ili padove, ali MACD ne slijedi. Na primjer, u bikovskoj divergenciji, cijena se nastavlja spuštati i formira novi minimum dok odgovarajući MACD ukazuje drugačije.
Suprotno tome, medvjeđa divergencija signalizira slabljenje kretanja cijene. Stoga je mogući preokret neizbježan kada dođe do odstupanja.
Ograničenja MACD indikatora
Iako je MACD indikator dobar alat za tehničku analizu, ključno je zapamtiti da nije siguran. Proizvodi lažne signale koji dovode trgovce u zabludu da vjeruju da je preokret trenda neizbježan, samo da bi se tekući trend nastavio.
Štoviše, divergencija cijena, koju MACD pokušava identificirati, možda neće uvijek točno predvidjeti preokret trenda, jer cijena može nastaviti u tekućem smjeru. Posljedično, trgovci moraju tražiti dodatne pokazatelje ili potvrde za provjeru potencijalnih poteza.
Korištenje MACD-a s drugim tehničkim indikatorima
Budući da MACD može dati lažne signale i na njegove rezultate može utjecati volatilnost tržišta, trgovci bi uvijek trebali koristiti MACD u kombinaciji s tehnički indikatori raznih kategorija i temeljna analiza za donošenje dobro informiranih odluka o trgovanju.
Kao i kod mnogih drugih tehničkih pokazatelja, MACD je subjektivan i može se prilagoditi individualnim željama. Trgovci često prilagođavaju parametre, kao što je MACD histogram i broj razdoblja korištenih u izračunima, kako bi se uskladili sa svojim specifičnim stilovima trgovanja. Moguće kombinacije ovih parametara su neograničene i mogu dovesti do različitih rezultata, jedinstvenih za svakog trgovca. To dovodi do potrebe za proučavanjem i testiranjem različitih konfiguracija kako bi se odredile optimalne postavke za vašu strategiju za postizanje najboljih rezultata.
Odvojite vrijeme za vježbanje
Indikator divergencije pomične prosječne konvergencije (MACD) je održiv indikator koji trgovcima može pružiti dragocjene uvide u tržišne trendove, ali zahtijeva praksu i iskustvo da bi ga svladali. Štoviše, njegova učinkovitost ovisi o tome koliko se dobro tumači, a to varira ovisno o vrstama trgovaca koji ga koriste.
Kao trgovac, važno je odvojiti vrijeme za vježbanje korištenja MACD indikatora i razumjeti kako funkcionira u različitim tržišnim scenarijima. To može uključivati analizu i testiranje unatrag s povijesnim podacima, testiranje različitih strategija i eksperimentiranje s različitim postavkama. Korištenje indikatora MACD bez prakse i proučavanja može dovesti do stalnih gubitaka.
