Ako namjeravate trgovati kriptovalutama, morate provesti tehničku analizu kako biste postigli dosljedne rezultate.

Morate napraviti neke izračune kako biste predvidjeli kretanje cijene prilikom trgovanja. Trgovanje postaje kockanje ako sve što učinite je da naručite kupnju ili prodaju na temelju intuicije ili nagađanja, a od važnih stvari koje trgovci rade kako bi dobili informacije o tome što se događa na tržištu je tehnička analiza.

Dakle, što je tehnička analiza i koji su vam alati i pokazatelji potrebni za njezino provođenje?

Što je tehnička analiza?

Tehnička analiza uključuje korištenje matematičkih pokazatelja za procjenu statističkih trendova za predviđanje smjera cijena na kripto tržištu. To se postiže promatranjem prošlih promjena cijena i podataka o obujmu kako bi se utvrdilo kako tržište funkcionira i predvidjelo kako će utjecati na buduće promjene cijena.

Metode tehničke analize procjenjuju kripto tržišta i identificiraju mogućnosti trgovanja kroz trendove cijena i obrasce koji se vide na grafikonima. Temelje se na uvjerenju da su prošla trgovačka aktivnost kriptovaluta i promjene cijena vrijedni pokazatelji u određivanju buduće cijene i aktivnosti.

Tri osnovne pretpostavke iza tehničke analize

Tehnička analiza temelji se na tri pretpostavke, a mi ćemo ih ukratko pogledati u ovom odjeljku.

1. Tržište popusti samo po sebi

Ova pretpostavka drži da se sve na tržištu što bi moglo utjecati na cijenu kriptovaluta odražava u njegovoj cijeni. Cijena vam pokazuje sve što trebate znati o kripto imovini. Ne morate uzeti u obzir temeljne čimbenike koji utječu na kripto imovinu da biste odredili njezino kretanje cijena.

Recimo, na primjer, primijetili ste da cijena kripto imovine opada. Možete koristiti informacije u grafikonu, kao što je uzorak svijećnjaka, opseg pada cijene i druge tehničke informacije da biste znali je li najbolje uložiti u takav novčić u takvom trenutku.

2. Cijena se kreće u trendu

Akcija cijena uvijek pokazuje trendove, čak i u nasumičnim kretanjima tržišta, bez obzira na vremenski okvir koji koristite. Zeleni i crveni svijećnjaci pokazuju trend trenda i smjer cijene.

Vjeruje se da cijene slijede trend. Vjerojatnije je da će buduće kretanje cijena slijediti utvrđeni trend. Trend cijene mogao bi biti prema gore, prema dolje ili bočno (desno).

3. Povijest se ponavlja

Ponavljajuća priroda kripto tržišta znači da vam analiza prethodnih obrazaca može pomoći predvidjeti buduća kretanja na tržištu.

Sudionici na tržištu obično pokazuju dosljedne reakcije na tržišne događaje tijekom vremena. Iako su neki obrasci grafikona formirani davno, oni se još uvijek smatraju važnima jer bi se mogli ponoviti.

Sljedećih šest alata i indikatora obično se koristi za provođenje tehničke analize pri trgovanju kriptovalutama.

1. Grafikon svijećnjaka

Trgovci preferiraju grafikone sa svijećnjacima jer pokazuju više informacija o kretanju cijene. Svaki svijećnjak predstavlja aktivnost oko vremenskog okvira koji odaberete za analizu trgovine. Dakle, ako radite unutar vremenskog okvira od četiri sata, svaki će svijećnjak predstavljati kretanje cijene svaka četiri sata.

Svijećnjaci se sastoje od tijela i fitilja. Tijelo može biti zeleno (povećava se) ili crveno (opada).

Zeleni svijećnjaci ukazuju na to da je trgovina zatvorena više od cijene otvaranja. Baza prikazuje početnu cijenu, dok vrh prikazuje cijenu zatvaranja. S druge strane, crveni svijećnjaci pokazuju da je trgovina zatvorena niže od cijene otvaranja. Fitilj svijećnjaka pokazuje koliko je cijena bila visoka i niska unutar vremenskog okvira - vrh gornjeg fitilja pokazuje najvišu cijenu, dok vrh osnovnog fitilja pokazuje najnižu cijenu transakcije.

2. Podrška i otpor

Razumijevanje razine podrške i otpora pomoći će vam da jednostavno protumačite ključne razine grafikona. To su specifične razine cijena koje tržište teško prelazi. Razina podrške je točka u kojoj se cijene prestaju kretati niže, dok je otpor točka u kojoj tržišna cijena ne može dalje rasti.

Razina podrške čini se kao točka odskakanja za cijene imovine; jednom kada tržište padne do te točke, ponovno se podiže. S druge strane, nakon što cijena poraste na razinu otpora, koja djeluje kao gornja barijera, ona pada natrag.

Nakon što identificirate te razine, možete ih koristiti za formiranje predviđanja tržišnih cijena. Otpor je točka u kojoj će bikovski pritisak najvjerojatnije prestati, a cijena će početi ponovno pad, dok je podrška točka u kojoj je vjerojatno da će doći do bikovskog preokreta (za cijenu ustati).

3. Linije trenda

Oni se koriste za izvlačenje potencijalnih trendova na tržištu, a imaju različite oblike. Trgovci također izvlače više linija trenda kako bi nacrtali složenije uzorke. Trend linija je jedna linija koja povezuje različite visoke i niske cijene. Što se točka cijene više povezuje s linijom, to je trend jači.

4. Pomični prosjek

Indikator vam pomaže pratiti trend cijena uzimajući prosjek prošlih cijena kripto imovine tijekom definiranog razdoblja. Možete prilagoditi razdoblje na odgovarajući vremenski okvir za generiranje pouzdanih signala u grafikonu trgovanja u stvarnom vremenu. Pokretni prosjeci nude uvid u smjer tržišta i pomažu u određivanju dobre ulazne cijene u trgovinu.

Postoje dvije uobičajene vrste pokretnog prosjeka: jednostavni pokretni prosjek, koji označava prosjek ukupnih cijena tijekom a određeno razdoblje i eksponencijalni pokretni prosjek, koji preferira najnovije cijene bez stvarnog razmatranja prethodne cijene pokreti. Najčešće korišteni pokretni prosjeci su pokretni prosjeci od 10, 20, 30, 50, 100 i 200 dana.

5. Indeks relativne snage (RSI)

RSI je oscilatorni indikator koji pokazuje da li je imovina prekupljena ili preprodana. Mjeri u rasponu od 0 do 100. Kada je RSI vrijednost kripto imovine ispod 30, ona je preprodana, a kada se vrijednost RSI pomakne iznad 70, to ukazuje na preskupu cijenu imovine. Stanje prekupljenosti je potencijalni signal za prodaju, dok stanje preprodaje ukazuje na potencijalnu priliku za kupnju.

6. Bollingerovi pojasevi

Ovaj pokazatelj vam također pomaže u mjerenju kretanja cijena imovine. Pojas se obično mjeri pomoću 20-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka dodavanjem i oduzimanjem standardne devijacije od pomičnog prosjeka. Nakon što je tržišna cijena iznad gornjeg Bollingerovog pojasa, to ukazuje na prekupljenost, a ako je ispod donjeg raspona, smatra se da je preprodano.

Ograničenja tehničke analize

Jedna od glavnih kritika tehničkoj analizi je da se povijest ne ponavlja na potpuno isti način, što tehničku analizu čini netočnom. Ovi kritičari vjeruju da obrasci cijena nisu baš korisni.

Još jedna kritika tehničkoj analizi je da djeluje samo u nekim slučajevima i daje nedosljedne rezultate.

Tehnička analiza također je ograničena na proučavanje uzoraka grafikona i tržišnih trendova. Zanemaruje aspekt proučavanja načina na koji kripto zajednica radi ili druge temeljne čimbenike koji utječu na cijenu.

Tehničke analize postaju relevantne i pronicljive tek kada se tržište kreće određenim smjerom. Ne može predvidjeti kretanje za koje je potrebna temeljna pozadinska analiza.

Tehnička analiza nije dovoljna

Gore spomenuti tehnički alati i pokazatelji bit će korisni dodaci svoju strategiju kripto trgovanja. Mnogi se trgovci oslanjaju na tehničku analizu za donošenje trgovačkih odluka. Zapravo, neki vjeruju samo u tehničku analizu. Međutim, kombiniranje tehničke i temeljne analize smatra se racionalnijim pristupom trgovanju.

Tehnička analiza daje informacije o tržišnim trendovima, posebice kratkoročnim trendovima, dok temeljna analiza obično daje informacije koje mogu voditi vaše dugoročne strategije ulaganja. Provođenje temeljne analize također će vas osvijestiti o kratkoročnim tržišnim osjećajima. Kombinacija tehničke i fundamentalne analize dat će bolje rezultate trgovanja.