Mnogi korisni pokazatelji mogu vam pomoći prilikom trgovanja kriptovalutama, a indeks relativne snage jedan je od njih.
Za uspješnu trgovinu kriptovalutama potrebna vam je kombinacija nekoliko analitičkih alata i indikatora. Jedan od takvih pokazatelja je indeks relativne snage (RSI). RSI je jedan od najpopularnijih indikatora koje koriste dnevni trgovci, a njegova pravilna uporaba učinit će ga vrijednim alatom u vašem trgovačkom arsenalu.
Dakle, što je indeks relativne snage i kako ga možete koristiti u svojim kripto trgovinama?
Što je RSI?
RSI je indikator zamaha koji se koristi u tehničkoj analizi. Ovaj pokazatelj ispituje veličinu nedavnih fluktuacija cijena kako bi se utvrdilo je li cijena kriptovalute prekupljena ili preprodana.
Oscilator momenta, linijski graf koji oscilira između dva ekstrema, čita se od 0 do 100. J. Welles Wilder ga je izumio u svojoj revolucionarnoj knjizi Novi koncepti u tehničkim trgovačkim sustavima, objavljenoj 1978.
Kako radi RSI
RSI analizira je li cijena kriptovaluta prekupljena ili preprodana mjerenjem veličine nedavnih kretanja cijene, koristeći formulu za izračunavanje prekomjerno kupljenih i preprodanih pozicija.
RSI formula
RSI se izračunava pomoću sljedeće formule: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), gdje je RSI jednak prosjeku dobici razdoblja rasta tijekom navedenog razdoblja podijeljeni s prosječnim gubicima razdoblja pada tijekom navedenog razdoblja razdoblje.
Ne morate se brinuti o tome da sami izračunate RSI vrijednost bilo koje kriptovalute; indikator na platformama za razmjenu obavlja sve izračune umjesto vas. Sve što trebate učiniti je unijeti potrebne podatke.
Prekupljene i preprodane pozicije
Kaže se da je kripto imovina prekupljena kada je RSI iznad 70. U ovom trenutku, bikovski trend je zbog korekcije. S druge strane, kada je ispod 30, cijena se smatra preprodanom zbog odskoka.
U snažnom uzlaznom trendu, indeks relativne snage često će doseći 70 ili čak više tijekom duljeg razdoblja, dok u silaznom trendu može ostati na 30 ili ispod dulje vrijeme. Trgovci mogu koristiti RSI kako bi odredili kada kupiti na preprodanim razinama u bikovskom trendu. Međutim, u medvjeđem trendu traže prilike za prodaju kada cijena postane preskupa.
RSI razina iznad 50 ukazuje na veći kupovni zamah i pokazuje jaču kupovnu moć na tržištu. S druge strane, očitavanje ispod 50 ukazuje na više medvjeđe snage. Uvijek možete analizirati cjenovnu aktivnost oko razine 50 kako biste znali kada će se bikovski ili medvjeđi trend uskoro promijeniti.
RSI divergencija
Divergencija cijena na indeksu relativne snage događa se kada cijena kriptovaluta dosegne novi maksimum ili padne na novi minimum, ali RSI ne formira odgovarajuću novu visoku ili nisku vrijednost.
RSI divergencija je u dva oblika, medvjedast i bikovska divergencija. Medvjeđa divergencija nastaje kada cijena novčića napravi novi maksimum dok RSI stvara novi minimum. U ovom slučaju, RSI ne potvrđuje novi maksimum, što ukazuje na smanjenje zamaha cijene. Bikovska divergencija nastaje kada cijena napravi novi minimum, ali vrijednost RSI ne. Ovaj fenomen se uzima kao signal za kupovinu.
Na gornjem grafikonu cijena se nastavila kretati prema gore, a istovremeno se odgovarajuća vrijednost RSI kretala u suprotnom smjeru. Drugim riječima, cijena je nastavila pokazivati bikovski trend dok je RSI pokazivao medvjeđi trend. Trgovci obično tumače ovaj signal kao slabljenje tekućeg bikovskog momentuma, što može uzrokovati promjenu trenda.
Bikovska divergencija događa se baš kao na donjem grafikonu: cijena je nastavila padati, ali je RSI počeo smanjivati prodajni zamah (naznačen rastućom razinom RSI). Trgovci u takvom trenutku počinju očekivati bikovski preokret.
Kada koriste RSI, trgovci traže sljedeće:
- Prilike za kupnju na preprodanim pozicijama (kada je vrijednost RSI 30 i ispod)
- Prilike za kupnju u bikovskom trendu (kada je RSi iznad 50, ali ispod 70)
- Prilike za kupnju tijekom bikovskog preokreta (u bikovskoj divergenciji)
- Prilike za prodaju na prekupljenim pozicijama (kada je vrijednost RSI 70 i više)
- Prilike za prodaju u medvjeđem trendu (kada je vrijednost RSI ispod 50, ali iznad 30)
- Prilike za prodaju tijekom medvjeđeg preokreta (u medvjeđoj divergenciji)
Ograničenja RSI-ja
Unatoč svojoj vrijednosti za kripto trgovce, RSI ima svoja ograničenja.
RSI nije dovoljno dobar za potvrđivanje ulazaka u trgovinu
Indeks relativne snage najbolje je primijeniti kao preliminarni pokazatelj koji obavještava trgovce o mogućnostima trgovanja koje bi trebale biti podvrgnute daljnjoj analizi. Nije dobra ideja koristiti ga kao samostalni indikator, jer će to rezultirati nepovoljnim rezultatima trgovanja. Kada se koristi samostalno, RSI identificira uvjete prekupljenosti i preprodaje.
Međutim, ne pokazuje je li takav uvjet dobar za izvršenje trgovine.
RSI može biti zavaravajući kada je trend jak
Iako je utvrđeno da se RSI može koristiti za predviđanje preokreta cijena, RSI ne može odrediti kada će se takvi preokreti dogoditi. Kao rezultat toga, može se nastaviti prekomjerno kupovati ili prodavati dulje nego što ste prvobitno očekivali. To se može nastaviti nekoliko dana u dužim vremenskim okvirima, posebno onima koji koriste dugoročne strategije kripto trgovanja.
Koristite RSI s drugim tehničkim pokazateljima
Iako bi indeks relativne snage (RSI) mogao ublažiti dio stresa povezanog s donošenjem odluka, nikada se ne biste trebali oslanjati samo na njega. Imajte na umu da ne postoji jamstvo da će RSI raditi u svakoj situaciji. Stoga je dobro uključiti više pokazatelja za potvrdu vaših trgovačkih odluka.
Uspješni trgovci koji koriste RSI kombiniraju ga s pokazateljima poput konvergencije pomičnih prosjeka Divergencija (MACD), jednostavni i eksponencijalni pokretni prosjeci i mnogi drugi tehnički pokazatelji za potvrdu RSI signali.
Indeks relativne snage (RSI) moćan je alat za dnevne trgovce. Ali, naravno, ne treba previše vjerovati u to jer ishod nikad nije siguran. Predviđanje koje je napravio RSI nije ništa drugo nego interpretacija podataka iz prošlosti i ima vrlo malo veze sa sadašnjošću ili budućnošću.
