Kako sastaviti izvještaj o novčanom tijeku u programu Microsoft Excel

Za izradu financijskih dokumenata ne trebate koristiti određenu aplikaciju ili čak unajmiti knjigovođu. Sve što trebate je Microsoft Excel i malo znanja.

Većina financijskih izvještaja sastoji se od izvještaja o novčanom tijeku, računa dobiti i gubitka i bilance. No, usredotočimo se zasad na prvi dokument.

Dakle, evo vodiča za izradu izvještaja o novčanom tijeku u programu Excel.

Što je Izvještaj o novčanom tijeku?

Izvještaj o novčanom tijeku financijski je dokument koji prikazuje kretanje novca i novčanih ekvivalenata u vašem poslovanju. Mogli ste vidjeti odakle dolazi sav novac u vašem poslu i gdje ga trošite.

Ovaj vam dokument može reći kako upravljate svojim operacijama. Imate li dovoljno novca za poslovanje? Možete li otplatiti nadolazeće obveze?

Ovime možete točno reći gotovinu koja vam je na raspolaganju u bilo kojem razdoblju.

1. Odaberite razdoblje koje želite pokriti

Izvještaji o novčanom tijeku obično se dijele na mjesečna razdoblja. Na taj način možete vidjeti koliko ste stekli i potrošili.

Većina poduzeća započinje svoju fiskalnu godinu na datum svog osnivanja. No, možete odabrati početak u drugim mjesecima (poput siječnja) ako vam je prikladnije.

2. Pripremite svoje podatke

Prije izrade izvještaja o novčanom tijeku trebali biste imati na raspolaganju svoje podatke. To vam omogućuje dobivanje točnih rezultata. Dakle, ako imate dnevnik, držite ga nadohvat ruke.

Ako nemate dnevnik, popis svih vaših troškova i prihoda dobro je polazište. Sve dok zapisujete datum, primatelja uplate, uplatitelja, detalje i iznos svakog kretanja gotovine, možete izraditi izvještaj o novčanom tijeku.

3. Poredaj svoje podatke

Kad imate sve svoje transakcije, vrijeme je da ih podijelite u tri kategorije: operacije, investicije i financiranje.

Poslovi se odnose na novac uložen i potrošen za svakodnevne aktivnosti. To uključuje novac zarađen prodajom proizvoda i usluga. Novac plaćen za režijske troškove, plaće i zalihe također spada u ovu kategoriju.

Ulaganje pokriva troškove dugotrajne imovine poput imovine i opreme. Ovdje se uzima u obzir i svaki novac ostvaren prodajom ove imovine.

Financiranje dolazi od investitora (uključujući vlasnike) i od zajmova. U ovom odjeljku također raspravljamo o dividendama i otplati zajma.

4. Stvorite svoju Excel datoteku

Za početak izrade Izvještaja o novčanom tijeku otvorite Excel i stvorite novu datoteku.

U gornji redak zapišite svoj [Naziv tvrtke] Izvještaj o novčanom tijeku. To vam omogućuje lako prepoznavanje datoteke nakon otvaranja.

Ostavite jedan redak prazan za formatiranje, a zatim napišite Početak razdoblja i Završetak razdoblja u sljedeća dva reda. Učinite to da biste znali koje razdoblje točno pokrivate.

Opet, jedan red ostavite praznim, a zatim napišite Gotovina Početak i Završetak gotovine. Ovi će retci prikazivati ​​ono što imate na početku i na kraju razdoblja.

Povezano: Saznajte kako automatizirati Excel i poboljšati svoje financijske vještine

5. Odredite svoje potkategorije

Tri glavne kategorije uglavnom ostaju iste u tvrtkama. Međutim, potkategorije se jako razlikuju. Ovisili bi o vašoj vrsti posla i poslovanja.

Evo nekoliko izvrsnih primjera po kategorijama da biste započeli.

1. Operacije

• Pod Novčani priljev
  • Prodajni
• Pod Novčani odljev
  • Inventar
  • Plaće
  • Operativni troškovi: oni uključuju režijske troškove poput najma, telekoma, električne energije.
  • Kamate: ovo je iznos kamate koji plaćate na zajmove koje ste dali.
  • Porezi

2. Ulaganja

• Pod Novčani priljev
  • Imovina prodana
  • Vraćeni zajmovi: to su isplate zajmova koje ste dali osobama ili institucijama.
• Pod Novčani odljev
  • Kupljena imovina
  • Izdani zajmovi: ovo je iznos koji ste posudili osobama ili institucijama.

3. Financiranje

• Pod Novčani priljev
  • Zaduživanje: to je novac koji dobivate od zajmodavnih institucija.
  • Izdavanje dionica: to su ulaganja vlasnika i ostalih trećih strana.
• Pod Novčani odljev
  • Otplata zajma: ovo je iznos koji trošite vraćajući glavnicu na zajmove.
  • Dividende: ovo je novac potrošen prilikom dijeljenja dobiti s investitorima i vlasnicima (uključujući sebe).

To su najčešće korištene potkategorije, ali slobodno dodajte više kako vam odgovara. Samo podsjetnik: svaka kategorija mora se odnositi na stvarni potrošeni i primljeni novac.

Na kraj popisa kategorija dodajte prazan redak, a zatim napišite Neto novčani tijek - [kategorija]. Ovo je međuzbroj koji pokazuje koliko ste novca zaradili (ili potrošili) za svaki odjeljak.

Napokon, nakon popisa svih kategorija, potkategorija i podzbrojeva, na dnu napišite Neto novčani tijek. To pokazuje ukupan priljev (ili odljev) novca koji ste imali u tom razdoblju.

Ne zaboravite dodati prazan redak između kategorija (nakon podzbroja) i uvlaku za svaku potkategoriju. Možete pronaći Uvlaka gumb ispod gumba Poravnanje odjeljak Vrpca za dom. To omogućuje čišće oblikovanje i olakšava pregled i analizu.

Također, promijenite veličinu prvog stupca kako biste izbjegli da se njegov sadržaj prelije na sljedeće stupce. Dvaput kliknite na linija između stupaca A i B da biste to učinili automatski.

6. Pripremite svoje formule

Formule izvještaja o novčanom tijeku prilično su jednostavne. Sve što trebate je koristiti naredba zbroja za zbroj svake kategorije.

1. Prvo odaberite ćeliju Neto novčani tijek - [Kategorija] ispod odgovarajućeg razdoblja razdoblja i kategorije.
2. Zatim upišite = zbroj ( i odaberite sve stanice za svaki odjeljak. Ne zaboravite držati tipka za pomicanje tako da možete odabrati više stanica.
3. Nakon završetka pritisnite tipku Enter tipka, a trebali biste vidjeti ukupan zbroj za tu kategoriju.

4. Da biste dobili neto novčani tijek, ponovite gornji postupak.

5. Tip = zbroj (, zatim odaberite svaki odgovarajući međuzbroj.

6. Ovaj put, držite ctrl ključ za odabir više stanica koje nisu jedna pored druge.

7. Nakon završetka pritisnite tipku Enter tipka opet, i imate svoj ukupni novčani tok za izabrano razdoblje.

Da biste završili s gotovinom:

1. Idite na odgovarajuću ćeliju i upišite = zbroj (
2. Dok držite tipka ctrl, kliknite na ćelije s neto novčanim tijekom i početnim vrijednostima gotovine za odgovarajuće razdoblje.
3. pritisni Enter tipka, a dobit ćete iznos koji biste trebali imati na kraju odabranog razdoblja.

7. Postavljanje više mjeseci

Ako želite usporediti svoj novčani tijek tijekom više mjeseci, prvo morate postaviti ovu formulu. U odjeljku Početak gotovine za sljedeći mjesec napišite "=", a zatim kliknite na odgovarajuću ćeliju za kraj gotovine prošlog mjeseca. Ovim se automatski kopira gotov novac za prethodni mjesec u početni novac sljedećeg mjeseca.

Što se tiče ostatka formula, sve što trebate jest kopirati ih kroz ostatak mjeseci koje želite pokriti.

1. Držite smjena ključ za odabir svih ćelija od gotovine koja završava sve do neto novčanog toka.
2. Kad završite, upišite ctrl + c da ih kopiraju.
3. Zatim kliknite odgovarajuću ćeliju za Gotovinsko okončanje za sljedeći mjesec i upišite ctrl + v.
4. Excel će automatski prilagoditi ove formule tako da odražavaju točan odgovarajući stupac.

Bilješka: provjerite da u odabranim ćelijama nema drugih vrijednosti osim formula.

8. Oblikovanje redova i brojeva

Formatirajte svoje unose, tako da negativni brojevi izgledaju crveno. To vam omogućuje mnogo lakšu analizu vaše izjave.

1. Da biste to učinili, odaberite sve numeričke unose, a zatim kliknite na padajući izbornik u Broj odjeljak.
2. Možete ih pronaći na Vrpca za dom.

3. Klik Više formata brojeva ... Nazvao se novi prozor Formatiranje ćelija otvorit će se.

4. Ispod Broj, idite na Kategorija izbornik, a zatim odaberite Valuta.

5. Odaberite ispravnu Simbol u padajućem izborniku.

6. Zatim, ispod Negativni brojevi: podprozor, odaberite - 1234,10 dolara s crvenom bojom fonta opcija.

To bi vam trebalo omogućiti da svoje troškove vidite u crvenoj boji, što olakšava razlikovanje priljeva od odljeva.

Također možete odabrati svaku kategoriju i ukupan red i ispuniti ih različitim bojama. To će olakšati brzo razlikovanje odjeljaka.

Povezano: Postanite čarobnjak za Excel 2021. godine s ovim paketom tečajeva

9. Unesite svoje vrijednosti

Nakon što ste sve pripremili, preostaje samo unijeti stvarne vrijednosti. Ne zaboravite dodati negativan znak troškova! Kad završite, sada imate popunjen izvještaj o novčanom tijeku.

Možete pristupiti i spremiti kopiju ovog izvještaja o novčanom tijeku ovdje.

Isplanirajte svoj sljedeći potez

Sad kad ste ispunili izvještaj o novčanom tijeku, imate bolji uvid u likvidnost svog poslovanja. Može vam pomoći u planiranju sljedećih poteza, omogućujući vam mudre odluke.

S izvještajem o novčanom toku imate prvi dokument koji vam je potreban da biste vidjeli ukupnu poslovnu uspješnost. Uparite to s računom dobiti i gubitka i bilancom stanja, tada ćete točno znati gdje se nalazite.

3 lude Microsoft Excel formule koje su izuzetno korisne

Ove Microsoft Excel formule mogu povećati produktivnost vaše proračunske tablice i učiniti stvari malo zabavnijima.

Pročitajte Dalje

O autoru

Proširite da biste pročitali cijelu priču